Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Bitcoin (BTC) Fiyat Analizi (9 Aralık 2019)

Bitcoin’in Uzun Vadeli Kusursuz Kanal Hareketi

Bitcoin’in Bitfinex verilerine göre dolar bazındaki haftalık grafiği logaritmik ölçekte uzun vade için incelendiğinde yükselen bir fibonacci kanalı içinde “neredeyse” kusursuz bir şekilde hareket ettiği görülüyor. Aşağıdaki grafikte Fibonacci kanal çizgilerinin, önce 1300 dolar seviyelerinde daha sonra 2500, 4200, 5400, 19890 dolar seviyelerinde ve 2018 yılında başlayan düşüş sonrasında 3200 dolar seviyelerinde nasıl test edildiğine dikkat edin.

Diğer taraftan yukarıdaki grafikte siyah çizgiyle gösterilen yükselen trend çizgisi Şubat 2019’da 3400 ve Kasım 2019’da 6600 dolar seviyesinde tam olarak test edilmiştir. 6600 dolar fibonacci kanal çizgilerinden 0.618 katsayılı çizginin de geçtiği yer olması açısından son derece önemli.

Bitcoin’de Orta Vadeli Destek ve Dirençler

Aşağıdaki grafikte 19890 ve 13800 dolar zirvelerinden geçen düşen fibonacci kanalı gösterilmiştir. En son 2 hafta önce görülen 6600 dolar seviyelerinin bu fibonacci kanal çizgilerinden birisine de denk geldiğine dikkat edin. Bu düşen fibonacci kanalının 0.5 katsayılı çizgisinin geçtiği yer ise 5400-5500 dolar seviyelerini gösteriyor.

Yine 13800 dolar seviyesinden gelen düşen kanal hareketi de aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 6700 dolar seviyeleri bu düşen kanalın 0.382 fibonacci katsayılı çizgisinin göstereceği destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Eğer 6600 dolar altında kapanışlar gelecek olursa, önce 6370 dolar, eğer bu seviye de kırılırsa aşağıdaki grafikte kalın mavi çizgiyle gösterilmiş olan trend çizgisinin ve düşen fibonacci kanalının 0.5 katsayılı çizgisinin geçtiği seviye olan 5400-5500 dolar hedeflenebilir.  5400 dolar altındaki destek ise 5100 dolar. Bu seviye orta ve uzun vade için en önemli desteklerden birisi. Zira bu destek çizgisi yukarıdaki grafikte gösterilen 1 katsayılı temel kanalın orta çizgisi (grafikte 0.5 fibonacci katsayısının da gösterdiği).

Eğer 5100 dolar altında haftalık kapanışlar gelecek olursa işte o zaman Bitcoin için orta ve uzun vadeli felaket senaryoları yoğun bir şekilde duyulabilir.

7650 dolar üzerinde hareketlerde 7800 dolar seviyesi en yakın düşen trend çizgisinin göstereceği direnç seviyesidir. 7800 üzerinde kapanışlarda sırasıyla 8500 ve 9350 dolar gündeme gelebilir.

Peki İndikatörler Ne Diyor?

Aşağıdaki grafikte RSI(Relative Strength Index), STOCH RSI (Stochastic RSI) ve ADX (Average Directional Index) indikatörleri gösterilmiştir. İndikatörler incelenirken dikkat edilmesi gereken nokta şu: 9 Aralık 2019 haftası henüz yeni başladığı için, kapanışı kesinleşmiş olan haftanın değerleri dikkate alınmalıdır. Bu nedenle bu yazıda, aşağıdaki grafikte dik kesikli siyah çizgiyle gösterilen zamanın değerleri dikkate alınarak yorum yapılmıştır.

RSI’ın, Bitcoinin 13.800 doları gördüğü zamanki değerlerinden itibaren devam eden düşen trend çizgisinin altında hareket ettiği görülüyor. RSI’daki bu düşen trendin aşılması söz konusu olursa, orta vadeli yükselen bir trende geçilmesi ve bu hareketin devamı beklenebilir. Ancak RSI’ın son hafta kapanış değeri 44 seviyesinde, yani 50’nin altında. RSI 50 altında ise fiyatlardaki düşüşün bir süre daha devam edebileceği düşünülür.

STOCH RSI geçtiğimiz haftayı satış sinyali üreterek kapatmış durumda. Bu hafta, Bitcoin 7550 dolar ve üzerinde kapatabilirse bu durumda STOCH RSI aşırı satış bölgelerinden tekrar alış sinyali üretmiş olacaktır. Bu durumda yukarıda açıklanmış olan RSI’daki düşen trend çizgisi de muhtemelen aşılmış olur. Aksi halde satış sinyali üretmeye muhtemelen devam edecektir.

Diğer taraftan trend göstergelerinden birisi olan ADX ise haftalık grafikte düşüş eğilimini devam ettiriyor. ADX’in 20 ve daha altındaki değerleri trendin (yükseliş ya da düşüş) zayıf olacağının bir göstergesidir. Bu nedenle, önümüzdeki birkaç hafta için, aşağı ya da yukarı güçlü bir trend yerine, daha yataya yakın bir piyasa beklemek doğru olabilir.

Göstergelerin geçtiğimiz haftayı satış sinyali üreterek kapatmış olması olumsuz.

Özetle; orta vade (1-2 ay) için takip edilmesi gereken

Destekler: 6600, 6370, 5500 ve 5100.

Dirençler: 7650, 7800, 8500 ve 9350.

Kısa Vadeli Analiz

Yukarıdaki grafikte Bitcoinin günlük grafiği, 13800 dolar seviyesinden gelen düşen kanal, 10300 dolar seviyelerinden gelen düşen trend çizgileri ve 6600 dolar seviyesinden gelen kısa vadeli yükselen trend çizgileri gösterilmiştir.

Daha yakından, 4 saatlik grafik incelenecek olursa;

Yukarıdaki grafiğe göre 7600 seviyesi üzerinde kapanışlarda 7830, 8450 ve 9350 seviyeleri gündeme gelebilir. 7400 altında ise 7100, 6700 ve 6520 dolar söz konusu olabilir.

İndikatörlerden RSI’de 4 saatlik grafikteki yükselen trend çizgisinin takip edilmesinde fayda var. Bu yükselen trend çizgisinin kırılması Bitcoin fiyatlarında da 7400’ün kırılmasını beraberinde getirebilir.

STOCH RSI’ın da bir önceki 4 saati satış sinyali vererek kapatmış olması olumsuz. Bu nedenle 9 Aralık 2019 TSİ 11:00 itibariyle STOCH RSI kapanışı kontrol edilmeli. Eğer yine satış sinyali üreterek kapatırsa kısa vadede aşağı bir hareket beklenebilir.

Sonuç olarak; Bitcoin/USD paritesinde kısa ve orta vadede çok sert ani hareketler beklemiyorum. Kısa vadede 7400 üzerinde kalmaya devam ettiği sürece hafif eğimli yükselen trend çizgileri üzerinde yükseliş devam edebilir. Orta vadede ise, 6600 dolar seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağı son derece önemli. Eğer bu seviye kırılacak olursa 5100 dolar gündeme gelebilir ancak öyle bir durumda düşüş 5100 dolar seviyesinde de sonlanmayabilir. Zira, 5100 doların görülmesi demek 2015 yılından gelen yükselen trend çizgisinin 6600’de kırıldığı anlamına gelir ki, bunun olması bitcoinin önümüzdeki aylardaki fiyatı hakkında olumsuz beklentilere sebep olur.

11 Aralık 2019 Çarşamba günü Ripple (XRP/USD) analiziyle tekrar görüşmek dileğiyle hepinize bol kazançlar dilerim.