Coinkolik’te yayınlanan programda Uzman Sosyolog Oğuzhan Güzel ile trader Umutak47, bu kez kaldıraçlı işlemlerde yatırımcıların en çok korktuğu senaryolardan biri olan “lik olma” konusunu ele aldı. Programda, likidasyonun yalnızca piyasa hareketlerinden değil, çoğu zaman hatalı risk yönetiminden kaynaklandığı vurgulandı.
Umutak47, piyasada geçirdiği yıllar boyunca birçok kez lik olduğunu ve bunun trader psikolojisinde en yıkıcı deneyimlerden biri olduğunu söyledi. Özellikle sert düşüş günlerinde aksiyon almak gerektiğini hissedip pozisyon kapatmayan yatırımcıların, bunun bedelini ağır ödeyebildiğini belirtti. Ona göre piyasada bazen büyük çaplı tasfiye dalgaları yaşansa da, küçük hareketlerde lik olmak doğrudan yanlış pozisyon boyutu ve zayıf risk kontrolüne işaret ediyor.
Programda öne çıkan en net mesaj ise stop kullanımının vazgeçilmez olduğu oldu. Umutak47, lik olmamanın en temel yolunun stop koymak ve riski doğru dağıtmak olduğunu söylerken, stop kullanılmıyorsa portföyün bölünmesi ve kenarda mutlaka yedek para tutulması gerektiğini ifade etti. Özellikle kripto piyasasında tek mumda çok sert hareketlerin görülebildiği, bu nedenle “buradan dönmez” düşüncesinin çoğu zaman yatırımcıyı yanılttığı belirtildi.
Söyleşide kredi çekerek ya da borçla işlem açmanın da en tehlikeli hatalardan biri olduğu vurgulandı. Piyasada yaşanan büyük tasfiye günlerinin her yıl farklı bir bahaneyle tekrarlandığı, bu nedenle yatırımcıların sürekli “olağanüstü” görünen senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi. Programın ortak görüşü, kriptoda kalıcı olmanın yolunun yüksek riskten değil, disiplinli risk yönetiminden geçtiği yönünde oldu.
Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.
